Документы и информация для оценки прав требования

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ):

Необходима следующая информация и документы по организации-должнику:

1.  Если организация-дебитор является действующей:

• общая информация о дебиторе:
  - полное наименование;
  - адрес;
  - ИНН, КПП;
• баланс и отчет о прибылях и убытках дебитора на последнюю отчетную дату;
• договоры, заключенные с дебитором, по которым возникла дебиторская задолженность;
• акты сверок дебиторской задолженности;
• балансовая стоимость дебиторской задолженности по бухгалтерскому учету организации-кредитора;
• документально подтвержденные сведения о дате образования, суммах и датах начисления и погашения дебиторской задолженности (счета-фактуры, платежные документы или вместо них – развернутый акт сверки с указанием сумм и дат начислений и поступлений);
• информация о том, не введена ли в отношении организации процедура наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или мирового соглашения в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве). В случае, если введена одна из этих процедур, необходимы дополнительные (к перечисленным в пункте 1) документы и сведения, приведенные ниже в п. 2.

2.  Дополнительные документы и сведения, необходимые в случае, если в отношении организации-должника введена одна из процедур, предусмотренных Законом о несостоятельности (банкротстве), за исключением процедуры конкурсного производства:

• в процедуре наблюдения:
  - определение арбитражного суда об утверждении временного управляющего;
  - дата опубликования сообщения о введении наблюдения;
  - размер требований кредиторов, в т.ч. утвержденный арбитражным судом;
  - дата первого собрания кредиторов;
  - реестр требований кредиторов либо информация о суммарных требованиях кредиторов каждой очереди (в требованиях кредиторов третьей очереди необходимо выделить требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, требования по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства, требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей), отдельно необходимо указать в какой (какие) разделы реестра включен оцениваемый долг (если не включен, необходимо указать причины);
• в процедуре финансового оздоровления:
  - определение арбитражного суда о введении финансового оздоровления и об утверждении административного управляющего;
  - реестр требований кредиторов либо информация о суммарных требованиях кредиторов каждой очереди (в требованиях кредиторов третьей очереди необходимо выделить требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, требования по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства, требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей), отдельно необходимо указать в какой (какие) разделы реестра включен оцениваемый долг (если не включен, необходимо указать причины);
• в процедуре внешнего управления:
  - определение арбитражного суда о введении внешнего управления и об утверждении внешнего управляющего;
  - план внешнего управления;
  - реестр требований кредиторов либо информация о суммарных требованиях кредиторов каждой очереди (в требованиях кредиторов третьей очереди необходимо выделить требования по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, требования по процентам, начисленным на сумму требований кредиторов в ходе процедур банкротства, требования по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и применению иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей), отдельно необходимо указать в какой (какие) разделы реестра включен оцениваемый долг (если не включен, необходимо указать причины);
  - определения арбитражного суда о результатах рассмотрения отчета внешнего управляющего, о переходе расчета с кредиторами (при наличии).
• при утверждении мирового соглашения:
  - определение арбитражного суда о заключении мирового соглашения с текстом мирового соглашения и графиками погашения задолженности;
  - информация о том, был ли включен оцениваемый долг в реестр требований кредиторов;
  - сведения по процедуре конкурсного производства (согласно пункту 3) на дату заключения мирового соглашения, в случае если процедурой, предшествующей заключению мирового соглашения, было конкурсное производство.

3. Если организация-дебитор признана банкротом и в ее отношении открыто конкурсное производство:

• решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
• определение об утверждении конкурсного управляющего;
• дата публикации сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
• реестр требований кредиторов, в котором отдельно должно быть указано в какой (какие) разделы реестра включен оцениваемый долг (если не включен, необходимо указать причины);
• инвентаризационная опись имущества должника и результаты проведенных оценок рыночной стоимости (при фактическом наличии);
• сведения о размере конкурсной массы;
• дата окончания проведения инвентаризации и оценки имущества должника (в случае завершения инвентаризации и оценки);
• предложения конкурсного управляющего о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества должника и сведения об утверждении этих предложений собранием кредиторов (при наличии предложений);
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленных после закрытия реестра требований кредиторов, а также требований об уплате обязательных платежей, возникших после открытия конкурсного производства;
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) кредиторов первой очереди, заявленных до окончания расчетов со всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований кредиторов), но до завершения расчетов с кредиторами первой очереди, заявившими свои требования в установленный срок;
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) кредиторов первой очереди, заявленных до окончания расчетов со всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований кредиторов), но после завершения расчетов с кредиторами первой очереди, заявившими свои требования в установленный срок;
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) кредиторов второй очереди, заявленных до окончания расчетов со всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований кредиторов), но до завершения расчетов с кредиторами второй очереди, заявившими свои требования в установленный срок;
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) кредиторов второй очереди, заявленные до окончания расчетов со всеми кредиторами (в том числе после закрытия реестра требований кредиторов), но после завершения расчетов с кредиторами второй очереди, заявившими свои требования в установленный срок;
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) кредиторов третьей очереди, заявленных в установленный срок, но установленных арбитражным судом после начала погашения требований кредиторов третьей очереди;
• отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства (при фактическом наличии);
• информация о текущих расходах конкурсного производства (с момента открытия конкурсного производства по дату оценки), а также прогноз текущих расходов с даты оценки по дату окончания конкурсного производства;
• информация о текущих расходах предшествующих процедур банкротства, не оплаченных на момент открытия конкурсного производства.

4. Если организация-дебитор ликвидируется в порядке, предусмотренном статьей 61 части I Гражданского кодекса РФ «Ликвидация юридического лица»:

• решение о ликвидации юридического лица;
• дата публикации объявления о ликвидации организации и срок заявления требований ее кредиторами;
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) кредиторов каждой очереди удовлетворения (в очередности, предусмотренной статьей 64 части I Гражданского кодекса РФ), а также информация о заявлении требований по оцениваемому долгу;
• промежуточный ликвидационный баланс (при фактическом наличии);
• сумма требований (по состоянию на дату оценки) кредиторов, заявивших требования после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления;
• ликвидационный баланс (при фактическом наличии).